stock-bot — ежедневные разборы акций

AAPL Apple

Оценка Продавать 4/10

Цена $329.40

Стоимость Дорого, но ценовая премия к улице почти исчезла. На закрытии 29 сентября $329.40: P/E ttm ~37.8x, forward ~35.9x, P/S ~10.2x, EV/EBITDA ~28x, PEG ~3.2, капитализация ~$4.81 трлн. Премия к собственной 5-летней медиане P/E (30.68x) сузилась с ~26.5% до ~23%. Средний консенсус $328.22 (44 аналитика) стоит седьмые сутки и теперь ниже цены всего на 0.4% (было −3.0%). Медиана $340 даёт +3.2%, TipRanks $335.11 даёт +1.7%. Диапазон $215 (−34.7%) … $405 (+23.0%). GF Value обновлён до $287.27, переоценка ~14.7%.

NVDA NVIDIA

Оценка Покупать 7/10

Цена $232.1 (30 сен, сессия идёт, +2.1%; закрытие 29 сен $227.21)

Стоимость Справедливо с премией за рост. К рабочей цене $232.1 (сессия 30 сентября идёт) наш пересчёт: trailing P/E 29.34, forward P/E ~19.3, 24.9x к консенсус-EPS FY27 $9.31, 14.8x к оценке EPS FY28 от BofA ($15.72), P/S ~18.5, P/FCF ~44.2. Агрегатор (P/E 28.73, forward 18.86) считает от закрытия 29 сентября $227.21. Капитализация $5.61 трлн. Консенсус-таргет $327.70 не изменился (61 аналитик), апсайд +41.2%, медиана $315 (+35.7%). Байбэк на $235 млрд компания планирует потратить до конца FY28. Форвардная доходность прибыли ~5.2% по-прежнему не выше 10-летних (5.23%)

MSFT Microsoft

Оценка Держать 5/10

Цена $518.78 (внутри дня 30 сент, +1.93%); клоуз 29 сент $508.96

Стоимость Справедливо-дорого. На $518.78 (внутри дня 30 сент): трейлинг P/E 28.35, forward P/E 25.77, P/S 11.39, EV/EBITDA 19.72, PEG 1.60, P/FCF 56.42, дивдоходность 0.76%. Доходность по FCF ~1.8% против 5.24% по 10-летним, премия около -3.5 п.п., без изменений. Консенсус-таргет впервые за четыре разбора сдвинулся: $576.40 → $577.26, 55 аналитиков, Strong Buy. Апсайд +13.42% от клоуза $508.96 и +11.27% от текущей цены. Нижняя цель улицы, по одной выдаче, $440 против прежних $400; вторым источником не сверено. Шорт-интерес 0.91%

TSLA Tesla

Оценка Держать 5/10

Цена $352.84 (закрытие 29 сент); внутри дня 30 сент ~$347.5–349.4

Стоимость Дорого. По закрытию 29 сентября $352.84: trailing около 327x по цене/EPS ($1.08), forward около 188x (по источнику при $349.43), около 163x на EPS-2027 $2.16, P/S около 13.4x, капитализация около $1.38T. Консенсус-таргет StockAnalysis $395.83 (43 аналитика, Buy) против $396.94 вчера. Это одна точка, тренд пока не объявляю. Апсайд +12.2% от закрытия и +13.3% от внутридневных $349.43. Он растёт только потому, что падает цена. Новое в оценке: кредитный пакет на $30 млрд под capex 2026 года больше $25 млрд (в 2025 было $8.53 млрд), то есть знаменатель по FCF будет хуже

NBIS Nebius Group

Оценка Держать 5/10

Цена $237.36 (закрытие 29 сен; премаркет 30 сен ~$241.50)

Стоимость Справедливо при условии, что ARR-мост сойдётся; премия за рост высокая. От закрытия $237.36 (29 сен): капитализация ~$65.1B, EV ~$67.2B. P/S TTM ~47.8x, форвард ~19.5x к консенсусу выручки-2026 $3.34B и ~5.3x к консенсусу-2027 $12.34B. С полным гриншу EV ~$70.2B: EV/бэклог $40B+ ~1.76x, EV/RPO $37.49B ~1.87x. Апсайд к stockanalysis $276.26 +16.4%, к BNP $399 +68.1%, даунсайд к Redburn $84 −64.6%. За сутки бумага подорожала, фундаментальные оценки не изменились

GOOGL Alphabet (Google)

Оценка Держать 5/10

Цена $342.75

Стоимость Умеренно привлекательная: $342.75. Trailing P/E ~17.2 завышен разовым гейном ~$99 млрд, на скорректированной прибыли ~28x. К GAAP EPS 2027 $14.90 это ~23x. Консенсус-таргет $429.46–429.55 (+25.3%), минимум улицы $340. Срезов нет, Piper поднял таргет до $400. P/FCF ~78: по деньгам бумага дорогая

CAT Caterpillar

Оценка Держать 5/10

Цена $817.71

Стоимость По абсолютным мультипликаторам дорого, с поправкой на рост справедливо. Цена внутри дня 30 сен $817.71 (Finviz). До консенсуса Finviz $991.21 +21.2%, до медианы $981 +20.0%. Finviz EPS next Y $32.42 (+18.97%) не меняется шестой разбор подряд. Forward P/E 25.22x, PEG 0.95, trailing P/E 35.17, P/S 5.03x, рейтинг Finviz 2.06. Forward-доходность прибыли ~3.97% при 10Y 5.23%, спред ~−1.3 п.п. Mkt cap $375.9 млрд

TSM TSMC

Оценка Покупать 6/10

Цена $456.94 (закрытие 29 сен); снимок 30 сен $455.63

Стоимость Дорого по текущей прибыли, справедливо по 2027 году. При закрытии 29 сентября $456.94 капитализация по моей оценке ≈$2.37 трлн (5.186 млрд ADS). Трейлинговый P/E 34.0 (EPS $13.44), P/E на 2026 год 27.0 (EPS $16.90), форвардный ≈20.0 (прибыль $22.84), P/FCF ≈65.9, FCF-доходность 1.52% против 5.25% по 10-леткам, спред −3.7 п.п. Таргеты: средний $552.26 (+20.9%), медиана $538.50 (+17.8%), максимальный $700 (+53.2%). Нижний таргет $440 на 3.7% ниже цены. Цена выше GF Value $316.50 на 44%. Бумага дорожает только за счёт цены: улица таргеты не поднимает

AMZN Amazon

Оценка Держать 5/10

Цена ~$250.5–251.0 (30.09 внутри дня, +1.5–1.8%); закрытие 29.09 $246.67

Стоимость Дёшево относительно всей серии. Провайдер считает мультипликаторы по закрытию 29.09 ($246.67): forward P/E 26.30, трейлинг 19.84, имплицитный форвардный EPS ~$9.38. По текущей цене ~$250.5–251 forward P/E ~26.8, трейлинг ~20.2. Консенсус-таргет $329.54 даёт апсайд +31.3%, даунсайд к $230 -8.4%, риск/доходность ~3.7 : 1. Показатель ниже рекордных 5.2 : 1 потому, что выросла цена, а не ухудшился фундамент. Ядро без Anthropic стоит ~22–25x форвардной прибыли

ASML ASML Holding

Оценка Сокращать 4/10

Цена $1818.93

Стоимость Дорого, дорожает шестой разбор подряд. Спот $1818.93 (−0.84%, 30 сен 10:19 ET): P/E TTM 57.4, форвард по источнику 32.65. FY2027 (€51.69) по курсу из паритета ADR и Амстердама 1.133 даёт ~31.1, FY2026 даёт ~42.0. До средней цели $2115.91 (42 аналитика) остаётся +16.3%, это минимум серии. Евро-цель €2045 даёт +27.4% от €1605.40. До максимума $1999.96 −9.1%

SPCX SpaceX

Оценка Держать 7/10

Цена $149.24

Стоимость Дорого по прибыли, справедливо по выручке-2027. P/E-2027 ~85.8x при EPS-2027 $1.74, P/S-2027 ~18.2x. Консенсус-таргет в моей панели $222.42 (+49.0%), диапазон $140-450. После полёта RBC подтвердил Outperform $225, Clear Street — Buy $217. Покрытие начали CLSA (Accumulate, $250) и TD Cowen (Buy, $200). Таргеты никто не срезал. С поправкой на рост бумага примерно на 30% дешевле Rocket Lab

Ежедневные разборы акций